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今日午评:T+0应对高风险区 资金青睐三大抗通涨概念

  今日消息面有：21世纪经济报道报道，"国家正在酝酿给内蒙以新政，其政策力度堪比新疆。"内蒙古自治区一位政府官员8月18日告诉记者，由国家发改委牵头、42个国家部委和单位联合组成的国家调研组抵达内蒙古，为国务院出台《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》(下称"《意见》")开展专题调研。
　　地方政府融资平台的规范工作正紧锣密鼓地展开，未来发债条件也即将明朗。财政部、发改委、央行、银监会近日发布了《关于贯彻国务院加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》，要求各地财政部门在10月31日前上报地方融资平台公司债务清理核实情况。
　　指数近半年线时出现了技术调整，但是由于有色金属和煤炭并不理大盘的调整，继续活跃大势，截止到10：42分，上证指数报2669.39,涨3.1点，深证指报11273.30点，跌9.04点。
　　个股方面，涨停的有二家，分别是紫光古汉(000590)和嘉事堂。目前无一股跌停，最大跌幅是华业地产(600240)，跌4。82%。板块方面，涨幅居前的除了煤炭和有色外，还有黄金概念、酿酒行业、电动汽车。
　　综合以上来看，大盘还有上攻半年线的动能，但是上方压力也还是压力，目前建议还是谨慎为好，把涨幅过大的个股可适当的调仓换股。
　　市场人士分析，从大盘指数的小时图走势观察，于当前位置的震荡反复已历时7个小时，但上证指数、深证成指与沪深300指数在昨日上午的第一个小时即已形成带有长上影线的星型K线型态，而所有主要指数于尾盘一小时亦同样收出类似K线型态，表明股指上行难度已然增大，因此，今日大盘可能仍将面临较大调整压力，只是当前震荡调整是否表明自7月2日以来的整个上升行情已经结束尚待验证，但值得注意的是，无论是沪深300指数还是中小板综指，小时图上MACD顶背离的特征都已经显现，因此，需要警惕原来所说起于上周五低点以来的第5浪上升行情已就此走完。
　　如果今日股指先抑后扬，调整点到为止后继续寻求上涨，则预示第5浪上升会发生延长。从上证指数的运行状态看，第5浪发生延长的可能性的确存在，但第5浪即使发生延长，也不能忘记中小板综指已逼近其历史高点的事实，由于大量的中小盘股风险正在迅速累积和放大，因此，操作上，最近不仅应注意适时减仓，甚至短线交易亦可以考虑以T+0为主，以随时应对最终的转折点的来临，同时，个股选择上可继续关注包括有色金属、煤炭石油等板块在内的大盘蓝筹股，因其可能存在一定的补涨动力。

　　资金青睐三大抗通涨概念
　　据国家统计局数据，7月份国内CPI创年内峰值，同比增长3.3%，提升了市场对通胀的预期。二级市场上，近期通胀主题板块如黄金类、农业类以及医药生物等板块个股表现明显强于大盘，主力资金介入明显，板块机会宜关注。
　　黄金股：
　　黄金作为抗通涨品种作用显而易见。在近期美国经济仍不稳定，美元随之下滑也促成了金价上涨，目前纽约黄金期货价格再度接近1270美元的历史最高位。在新的全球通涨环境下，我们认为，具有避险功能的黄金类相关品种在经过充分释放风险后，又重新回到了保值增值的空间。

　　二级市场方面，近期国内黄金股表现突出，在大盘出现震荡情况下，近期黄金股股价持续走强，后市来看，我们继续看好：山东黄金（600547）、中金黄金（600489）等个股中长期机会。  
　　山东黄金（600547）：从公司层面来看，近期公司以自有资金收购青岛宝华矿业持有的青岛鑫莱矿业49%股权，收购价格为1.6亿元。鑫莱公司成为山东黄金100%控股子公司。山东胶东地区几乎每个县都有黄金，资源非常丰富。近日国际市场黄金期价继续强势上行,目前每盎司价格再度穿越1200美元大关,再创出历史新高，对于公司盈利能力提高有较大正面作用。  
　　中金黄金（600489）：公司前期扩建项目产能的逐步释放，公司2010年矿产金产量将达到20吨。此外，集团拥有黄金储备量1146吨，铜金属350万吨，资源储量丰富。目前中国黄金集团已制定了资源注入总体计划，逐步将黄金矿业资产全部纳入公司，以实现黄金主业整体上市。我们认为，随着时间的推移，后续资产注入的预期将逐步增强，未来公司资源储量大幅提升值得期待。二级市场上，该股近期逆势上涨，短期或维持强势，建议适当关注。
　　农业股：
　　继前期洪涝灾害致使早籼稻减产后，近期又一大宗粮食品种--小麦出现减产，且减产范围扩大至全球。其中全球小麦主要国之一俄罗斯今年小麦产量将下降27%。从长期环境看，全球气候变化导致的极端异常气候，将加大农业种植业风险成本的偿付要求；同时，在上一轮全球地产和金融泡沫破裂之后的全球经济正缓慢爬坡甚至停滞，过剩的资金流动性将必然首选在经济下行期也缺乏价格弹性的生活必需品"粮食"来进行金融投资，其价格自然也看高一线。

　　二级市场上，在两个月前农业板块已经启动，其中，种子板块的登海种业、敦煌种业、丰乐种业等个股已经经过一轮大幅上涨，但由于该板块目前估值已有所偏高，对此我们更看好目前价值相对仍然合理的北大荒（600598）、隆平高科（000998）。
　　北大荒（600598）：近期全国各地掀起新一轮菜价上涨的"旋风"，包括粮、油、蔬菜、煤气等在内的生活必需品，近段时间里都不同程度地涨价。公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地，是国家农业产业化重点龙头企业之一。公司作为种植业龙头,直接受益于粮价上涨和国家粮食生产扶持政策,并积极延伸产业链，未来前景值得看好。
　　隆平高科（000998）：公司是我国最大的水稻种子生产企业，公司在杂交水稻研究及利用方面处于世界领先地位，系全国最大的杂交水稻种子供应基地，水稻种子的市场占有率超过17%，稳居全国首位，并且市场占有率有望上升到33%。二级市场上，受农产品价格上涨的影响，农业板块近期表现活跃，作为种业龙头的隆平高科更是连续上涨，形成一个良好的上升通道，量能温和放出，后市有望继续冲高。

　　医药股：

　　进入8月份医药板块大幅领先大盘走势，目前医药板块的平均PE为34.8倍，支撑目前估值水平的因素有两个：一个是在通涨环境下医药板块的防御特性；二是来自境外的一个"超级细菌"NDM-1题材又成为A股市场的炒作热点，继8月17日医药板块全线飘红。具体个股，投资者不妨关注：联环药业（600513）、达安基因（002030）、海王生物（000078）等个股。
　　联环药业（600513）：该股自上周五以来已经连续四个涨停，上周外国媒体报道，一些印度患者感染了名为NDM-1的新型"超级病菌"，上周末一名受感染的比利时男子死亡。有报道称，目前对这种超级细菌有效的主要是替加环素和黏菌素。目前A股上市公司中，能够生产替加环素的医药类上市公司有莱美药业、华北制药和海正药业；黏菌素则由联环药业生产。正是受到该消息刺激，联环药业短线出现爆发式上涨，该股机会值得关注。
　　达安基因（002030）："超级病菌"出现后，首先面临的是新病毒基因检测问题。而经过长足的发展，公司是国内核酸诊断试剂领域的绝对领先者，在保持优势核酸诊断试剂的基础上，免疫诊断试剂业务将突破销售瓶颈，未来还将进入生化试剂以及分析仪器，形成了全系列的、多产品组合体系。"超级病菌"的出现，将催生公司短期交易型机会。
　　海王生物（000078）：该股近期受到投资者热捧，部分源于近期市场对超级病菌的担忧。公司是生物技术领域的龙头企业，公司旗下海王英特龙研发的亚单位流感疫苗是全球第二家、国内首家上市的第三代流感疫苗，拥有生产工艺专利，并且拥有亚洲最大的生产规模，未来存在较大想像空间，建议适当关注。