今日午评:市场需要一个动人的新故事 改变捂股策略
今日午评:市场需要一个动人的新故事 改变捂股策略
今日消息面有：国家发改委、卫生部等9部委18日发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，这标志着我国建立国家基本药物制度工作正式实施。
在宏观经济复苏势头强劲、上市公司业绩显著改善、宏观经济政策依旧为国内资本市场保驾护航的大背景下，A股暴跌的合理解释是市场对前期自身所积累高估值风险的一次突然释放，具体表现是前期获利丰厚的有关投资机构和投资者选择了降低仓位或者落袋为安，在估值过高的市场环境下大量获利盘的涌出，很容易导致市场大幅震荡。展望未来，A股在全球经济大环境整体转暖、国内经济基本面持续好转的前提下，不会再复制去年的单边下跌行情，以长期的眼光观之，A股仍是未来较为理想的投资领域。
新基金密集发行，ETF联接基金"火线"开闸，以及近百只"一对多"专户产品的上报，无疑都会为场外资金入市注入新的活力。据记者统计，国庆节前新基金可入市资金有望超过600亿元。
记者昨日从国家发改委内部获悉，由国家发改委起草的股权投资基金(PE)管理办法已于不久前上报国务院，正等待批准。
昨日是中国证监会正式接收基金公司"一对多"业务报备的首个工作日。各基金公司昨日都踊跃赶来申报，力争搭上首批发行"一对多"专户理财产品的头班车。记者从权威人士处获悉，截至昨日下午5点，约20-30家公司向证监会报送了申请材料。
旷日持久的进口铁矿石谈判，中方终于初尝胜果，而且对于双方来说又确实是一个"都能接受的谈判结果"。随着中钢协在铁矿石谈判中取得突破，中国钢铁企业的业绩将会进一步提升。
周三大盘继续维持宽幅震荡格局，沪指开盘2916.09点，高开5.21点，上涨0.18%，成交6.5亿元；深成指开盘11818点，高开44.7点，上涨0.38%，成交3.1亿元。涨幅在前的板块有煤炭，生物，建筑，房地产等；跌幅在前的行业有船舶，钢铁，有色，农业。
盘口显示，虽然至收稿仍空方占上头。但是涨停个股有4只，而且盘中房地产板块出现异动，如保利地产(600048)迅速拉起，天业股份(600807)涨停、浙江东日(600113)、天保基建(000965)均涨幅在5%以上，这证明反弹的先锋可能会在房地产板块中崛起。权重涨幅居前的还有中国石化(600028)，由于该集团昨晚对外宣布，已成功收购Addax公司。这是迄今为止中国公司进行海外油气资产收购的最大一笔成功交易。目前涨幅达4%左右。综合上述来看，对于这个点位投资者可对前期跌幅过大的品种适当补仓，对于盘面动向，可重点关注房地产板块。
有市场人士分析，前日一根冷冰冰的长阴杀破60天均线后，应该是宣告上半年关于流动性的美好故事基本完结，市场预期已变，市场心态已变，而此前股指从1665点一路上涨到3478点，基本靠的就是充裕的流动性。如果市场期待在下半年能再起一波新行情，就需要一个动人的新故事。
在我心目中，或许经济的超预期复苏才是最佳的故事，毕竟经济基本面也是影响行情的重要因素，只有经济增长速度达到一定水平了，才可以迅速熨平A股高企的估值，才有资金敢于再度进场承接，否则以目前的市场状态，很多股票是属于严重高估的飞刀，无人愿意伸手接盘。
但是从目前的经济数据来看，经济的复苏力度还是有限，也并未超出预期，经济是否在未来会出现超预期的发展，还需要未来几个月的经济数据来印证。我相信机构会十分关注，并决定自己下一步的进退，目前行情处于"新故事"的酝酿阶段，因此震荡调整将是近阶段行情的主基调。
基于上述判断，我将改变上半年捂股的策略，操起"短兵器"作战，打点"游击"，不恋不贪，有赚就走，同时坚决控制好总体仓位。
