7月2日操盘必读：多空大揭秘
7月2日操盘必读：多空大揭秘
笔者按：目前行业复苏和企业重组如火如荼。继续抓住重组股、复苏股中的可以精选的机会。
（一）供求关系/新股发行/利好
第一财经日报《证监会:创业板推出至少还要一两个月》"投资者适当性管理规定发布,7月15日起可办理投资开通手续,相关规则仍待完善。""证监会昨日正式发布的《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》（下称《规定》）,将于7月15日起实施。这意味着自7月15日起投资者可到券商营业部办理开通创业板投资交易的手续。不过,证监会有关人士表示,由于相关规则仍待完个善,创业板至少还要一两个月才能推出。"
简评：预计一定规模的扩容，应该在8月份之后，眼前基本无恙。但是从供求关系的对比看，仍旧流动性充裕，可能可以消化一定的扩容压力。较大的压力还是来自于中国建筑等超级大盘股的发行。届时再注意。
（二）地域政策/利好
新华网《辽宁沿海开发纳国家战略》"国务院总理*一日主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过了《辽宁沿海经济带发展规划》，为中国最北端的沿海地区带来新的发展机遇，标志著辽宁沿海经济带开发建设已纳入国家战略。会议强调，加快辽宁沿海经济带发展，要密切结合应对国际金融危机的实际，充分考虑现有开发强度、资源环境承载能力和发展潜力，著力优化空间布局。一要发挥东北地区出海通道和对外开放门户的作用，全面参与东北亚及其它国际区域经济合作，提升东北地区对外开放水平。二要整合沿海港口资源，全面提高航运、物流等服务能力和水平。三要推进产业结构优化升级，淘汰落后产能，形成以先进制造业为主的现代产业体系。四要统筹城乡发展，大力发展现代农业，繁荣农村经济。五要统筹规划和完善交通、能源、水利和信息基础设施建设，加强资源节约、环境保护和生态建设，增强区域支撑能力和可持续发展能力。六要加快发展社会事业，解决好关系群众切身利益的现实问题。七要深化重点领域改革，创新体制机制。"
简评：对于辽宁沿海板块，构成一定利好。注意短线不必过于追高。
（三）行业动态/利好
上证报《保险业投资收益率超预期》" 前5月年化收益率逾6% 三保险上市公司中报料不俗。""始于第二季度的大幅加仓直接推高了保险资金上半年的投资收益率。""其中，中国平安(601318)的投资收益率相对略高，中国人寿(601628)、中国太保(601601)收益率大体相当。""第一季度股市低迷时，我们主要看保费，第二季度股市回暖了，就改看投资业绩。"
上证报《上半年证券行业净利同比或增10%》"业内人士预计，今年的券商半年报中将不会见到亏损的成绩单，1到6月全行业净利润同比可能有10%的增长，但单个券商将出现业绩分化，同弱市抗跌的大券商相比，上半年中小券商业绩复苏的弹性更大，可望有更抢眼的表现。""上半年IPO暂停的背景下，经纪业务对公司利润的贡献率有所提升，资管和自营业务也比去年同期好，但由于去年上半年公司盈利状况不错，从同比数据看增幅不会很大，但比去年下半年就不可同日而语了。""市场持续上涨也使券商自营业绩得到改善，去年券商自营收益普遍飘绿的局面有望在今年的券商半年报中得到改变。"
简评：目前操作，继续抓住复苏行业。目前的行情，核心是享受复苏。
（四）中报预告/利好利空并存
上证报《上实医药、禾嘉股份上半年业绩大幅预增》"上实医药披露，今年上半年度业绩预增300%以上。公司称，经财务部门初步测算，因出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100％股权产生一次性投资收益，预计今年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长300％以上。上年同期公司实现净利润9043.3万元。"" 禾嘉股份今日披露，预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长500%以上。去年同期净利润为288万元，每股收益0.009元。业绩增长主要原因为，控股股东为公司筹资偿还了工商银行(601398)成都高新支行的贷款及欠息，公司今年上半年获减免利息1437万余元。"
《*ST海星、长电科技预告上半年亏损》" *ST海星今日披露，预计上半年度将继续亏损。亏损的原因为，由于市场竞争环境激烈以及7家分公司正在办理关闭和注销手续，计算机信息技术业营业收入较上年同期大幅度减少；公司至目前尚未开发并完成新的房地产项目；重大资产重组工作在6月30日之前尚未进入实施阶段。 长电科技今日发布公告，预计上半年度业绩亏损，亏损的原因为，公司一季度大幅亏损5136万元，尽管二季度情况有所好转，但盈利无法抵减一季度亏损。"
简评：由上看，降息对于企业大幅度减低成本，产生了正面作用。可以继续关注预增行业的增量情况。
（五）重组购并动态/利好
上证报《七成企业集团上报行动规划 上海国资整合再提速》" 上海国资新一轮改革将进入高潮期。7月1日，记者从上海市国资委获悉，按照《关于进一步推进上海国资国企改革发展的若干意见》精神，已有超过30家企业集团上报了企业改革发展三年行动规划，占市国资委出资监管46家企业集团的近七成，而今年3月初这一数字为18家。 据透露，这些方案已获得上海市委、市政府原则同意，即将进入实施阶段。""多家上市公司因重组停牌。"
《上海建工拟定向增发收购大股东26亿元资产》
简评：继续关注上海本地股板块。重组将是牛市的助推剂助燃剂之一。
